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매 주기마다 Google News · 연합뉴스 · 한국경제 RSS에서 최근 장 종료 이후 발행된 한국 증시·거시경제 뉴스 수백 건을 모아, 위험 키워드와 안정 키워드의 출현 빈도를 점수화합니다. 이 원점수를 "뉴스 10건당 점수"로 정규화한 뒤 AI(Claude Haiku)가 교차 해석해 최종 등급을 산출합니다.

점수 계산

• 원점수 = Σ(위험 키워드 × 가중치) - Σ(안정 키워드 × 2)
• 정규화 점수 = 원점수 / (뉴스 수 / 10)
• 대시보드에 표시되는 "(점수 N)"은 원점수입니다

등급 기준 (정규화 점수)

기준점 · 장중 변화 대응

• 기준점은 장 시작 전(08:50 또는 장중 첫 실행 시)에 한 번 측정되어 하루 동안 비교 기준으로 사용됩니다
• 장중에는 주기적으로 재측정하며 기준점 대비 변화를 추적합니다
• 현재 +1단계 악화 시 → 목표수익률 전부 70% 수준으로 자동 하향 (단, 수수료·슬리피지 마진 확보를 위해 최저 0.9%까지만 내려갑니다)
• 현재 +2단계 이상 급상승 또는 매매중단 등급 도달 시 → 관리 종목 전량 강제 매도

위험 키워드 예시 (가중치)

전쟁(5) · 공습(5) · 폭격(5) · 계엄(5) · 핵무기(5) · 테러(5) · 쿠데타(5) · 금융위기(5) · 디폴트(5) · 폭락(4) · 서킷브레이커(5) · 패닉(4) · 탄핵(3) · 관세폭탄(3) · 환율급등(3) · 외환위기(5) · 대지진(3) · 원전사고(5) · 사이버공격(3) …

안정 신호 (-2 감점)

휴전 · 평화 · 협상타결 · 합의 · 안정 · 회복 · 금리인하 · 부양책 · 경기회복 · 반등 · 관세철회